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歐元區GDP低于預期,長假期間銅價震蕩運行

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一周行情

歐元區GDP低于預期,長假期間銅價震蕩運行

春節長假期間的銅價整體延續了窄幅震蕩的格局,全周收盤于8240美元/噸,較之前一周下跌35美元/噸。春節長假之前的國內滬銅主力1305合約周收盤于元/噸。

春節長假期間的全球宏觀經濟并不理想。歐洲方面,歐盟統計局(Eurostat)公布的數據顯示,歐元區第四季度季調后GDP初值季率萎縮0.6%,預期萎縮0.3%,前值萎縮0.1%,歐元區經濟已經連續第三個季度萎縮。縱觀歐盟27國,第四季度GDP季率萎縮0.5%,前值為增長0.1%;年率萎縮0.6%,前值下滑0.4%。法國第四季度GDP季率萎縮0.3%,預期萎縮0.2%,前值確認為上升0.1%。德國第四季度季調后GDP初值季率萎縮0.6%,創2009年第一季度以來最糟糕表現(當時為萎縮4.1%),預期萎縮0.5%,前值確認為上升0.2%。這些數據相當糟糕。考慮到自去年第四季度初歐元開始升值走勢,未來數據恐將更加糟糕。同時,這些數據為歐元區困難的一年畫上一個慘淡的句號。

日本方面,日本內閣府2月14日公布的數據顯示,日本第四季度實際國內生產總值(GDP)初值季率萎縮0.1%,預期增長0.1%;年化季率萎縮0.4%,預期增長0.5%,前值修正為萎縮3.8%。該國第四季度出口及基建投資依然疲軟,其中出口連續第二個季度走低,萎縮3.7%,民間基建投資下滑2.6%。日本央行(BOJ)選擇按兵不動,維持0-0.1%的超低利率,以及101萬億日元資產購買規模不變,同時連續第2個月上修經濟評估,因近期日元的下滑及全球需求出現的反彈跡象為日本這一依賴于出口的經濟提供了一定的支撐。日本央行在月度經濟報告中稱,日本經濟的疲軟勢頭似乎已經停止,而上個月的措辭是日本經濟仍相對疲軟。日本央行預計短期內日本經濟將基本保持平穩,之后將重回溫和增長的軌道,并且自2011年8月以來首次連續兩個月上調經濟預估。

美國方面,勞工部公布的數據顯示,美國2月9日當周初請失業金人數下降為34.1萬人,預期為36.0萬人。與此同時,此前一周初請失業金人數修正后為36.8萬人,初值為36.6萬人。數據還顯示,2月2日當周續請失業金人數下降至311.4萬人,預期為320.0萬人,創下2008年7月12日當周以來最低。在這一利好數據出爐之前,美聯儲(FED)副主席耶倫(JanetYellen)表示,美國就業增長仍然緩慢,美聯儲將繼續采取強有力行動刺激經濟復蘇。整體而言,疲弱的全球宏觀經濟形勢制約銅價繼續走強。

長期以來,CFTC的基金動向被認為在判斷銅走勢上具有獨特的參考意義,當基金凈空持倉時,銅價往往容易下跌,當基金凈多持倉時,銅價往往容易走強。自2012年12月4日以來,COMEX期銅的基金持倉就進入凈多狀態,凈多頭寸在2月5日當周創下峰值手。截止2013年2月12日當周,COMEX期銅仍然有手的凈多頭寸。同期的LME期銅也一直在8000美元/噸的高位震蕩運行。但是,從基金凈多持倉的變化情況來看,1月15日當周,凈多持倉減少394手;1月22日當周,凈多持倉繼續減少2447手,且在2月12日當周,凈多持倉再度減少了342手,凈多持倉的減少表明了基金對后市的謹慎態度。從這一角度來看,銅價難以出現大幅上漲的行情。

長假期間的LME期銅延續了高位震蕩的格局,歐元區低于預期的GDP數據打擊市場的風險偏好,但美國的就業情況持續好轉,且日本央行維持寬松貨幣政策,料近期的全球宏觀環境整體仍然偏向樂觀。基本面上,春節過后將迎來北半球的制造業旺季,料銅消費將有所增長,銅價將獲得消費層面上的支撐。我們建議波段式做多銅價。

CFTC持倉報告

美國商品期貨交易委員會(CFTC)截止2月12日當周COMEX銅期貨持倉

合約單位:磅總持倉量:

非商業商業總計非報告頭寸多頭空頭套利多頭空頭多頭空頭多頭空頭較2月5日當周總持倉量變化-9500-1797-1455-484-6784-8930-9035--4651369各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)34.525.410.842.955.488.291.611.88.5各項目下交易商數量(交易商總數:2288670464948167140

現貨市場交易價格

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交易所庫存

日期:2013年2月8日單位:噸

地區倉庫上周庫存本周庫存庫存增減可用庫容量小計期貨小計期貨小計期貨上周本周增減上海期晟公司-27311997-1997國儲天威24598002359800-10000國儲外高橋()0000000中儲吳淞25047006-7006上港物流6006004320-1272上海裕強0000000中儲大場1197119700-6423同盛蘆潮0000000同盛洋山(保稅)14481448000中儲臨港(保稅)376376-49700合計-3929003-廣東830黃浦0000000江蘇中儲無錫00910191010無錫國聯0000000合計000浙江國儲837處727727727727000寧波九龍倉0000000合計727727727727000保稅總計18241824-49700完稅總計1059003總計-3929003

行業數據及新聞

[俄羅斯金屬]2012年俄羅斯銅出口量增加35%

據莫斯科2月8日消息,俄羅斯海關周五公布的數據顯示,2012年該國銅、鎳和鋁出口量增加,這反應了全球市場有關金屬需求攀升。

數據還顯示,該國出口的上述三種金屬中多數出口非獨聯體國家。

2012年,俄羅斯出口銅253,900噸,同比增加35%,出口額為19.2億美元。

新銅冶煉廠設施升級嘉能可電解銅產量上升

嘉能可(.HK)公布截至去年12月底止12個月生產報告,指主要工業增長項目整體產量繼續錄得改善。公告提到,Kazzinc自有黃金產量上升22%,而回收率繼續改善

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